TY -的A2 -唐,主编盟——Yameogo Wendkouni AU -巴罗,Diakarya PY - 2021 DA - 2021/07/15 TI -建模的依赖金融投资组合损失使用嵌套阿基米德接合部SP - 4651044六世- 2021 AB -在财务分析中,随机模式越来越多的被用于估计潜在的结果在一个有风险的框架。本文提出一种方法建模的依赖证券损失和投资组合的潜在损失分为部门每个包括两个子行业。威布尔模型是用来描述的随机行为默认时间阿基米德介体的嵌套类三层用于模型的最大的投资组合的风险价值。SN - 0161 - 1712你2021/4651044 / 10.1155——https://doi.org/10.1155/2021/4651044——摩根富林明数学和数学科学的国际杂志PB - Hindawi KW - ER